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联讯证券:军工领涨 指数冲高回落

发布时间:2020-02-21 22:21:32 编辑:笔名

联讯证券:军工领涨 指数冲高回落 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

每日市况:

上证综指走出冲高回落行情,军工、有色领涨,收一颗带上影线的小阳线,成交量略增。中证流通指数收于5036.29点,上涨0.64%,成交3281.82亿元,比前一交易日增加93.94亿元。

市场研判:

新华社报道中央军民融合发展委员会成立,统一领导军民融合深度发展,是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构。预计今年军民融合将会有大动作,今日军工板块应声而起,国企改革板块再度受到市场重视。本月热点应属央企、国企改革,所涉及的七大领域中军工、石油、电力、铁路逐一上阵,板块赚钱效应已经显现,值得长期关注。我们主要关注四条投资主线,1、关注国企改革先锋上海、广州等地企业;2、关注与PPP模式的轨交、建筑等基建类方向的国企,受益于PPP模式带来业绩预期的增长,将改善企业营收能力;3、国企整合是供给侧结构性改革的主要方向,关注第一批和第二批预期较高的国企混改试点的相关上市公司,从业务整合的角度达到产能、去库存、去杠杆等目的,关注钢铁、煤炭行业;4、关注亏损的国企上市公司,股权转让预期有所增加。现在看央企、国企不光会从集团公司层面全面推进,也有可能在二三级子公司以及控股公司推进。

唐纳德特朗普签署第一份总统行政令,要求各联邦机构不得再为扩大医改法的普及面而颁布新规定。特朗普政府还经由其他途径表明退出跨太平洋伙伴关系协定TPP、重新谈判北美自由贸易协定以及推翻“气候行动计划”的打算。谈到TPP就一定要说下中国参与的区域全面经济伙伴关系RCEP,TPP和RCEP两者均以贸易一体化为核心,简化多边贸易关系,以消减关税和非关税壁垒达到“零关税”为主要目的之一,但主要核心国却有所不同,现在TPP由于美国的退出,RCEP将成为世界最大的自贸区,我们认为中国2017年进出口中出口将有所增加,进口保持不变或小幅下降,整体进出口及同比将保持稳定,贸易差额和同比增长率将有所增加。

特朗普已经正式任职美国总统,市场对其“基建、减税、反移民”的新政预期已有所下降,预计将推迟美国经济复苏时期,美元指数近期掉头向下,从最高103.8222点下降至最低100.2635点,美元指数下降后,人民币贬值压力大幅降低,短期看多人民币汇率走势。

操作策略:

在春节前流动性趋紧以及交投意愿降低的情况下,短期市场预计进入震荡市,我们认为应减少操作,控制仓位,不应超过5成仓位。

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