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美指跌落神坛非美金银启动中期行情0

发布时间:2018-12-14 01:19:24 编辑:笔名

美指跌落神坛,非美金银启动中期行情!

上周五国际现货黄金收涨报1222.85美元/盎司,白银收报16.47美元/盎司,天通银收报3238元/千克。

联邦公开市场委员会(FOMC)在12月货币政策会议上修改了前瞻指引,放弃了“相当长时间”维持利率于低位的承诺,并表示在货币政策正常化的进程中保持“耐心”。美联储12月FOMC会议纪要显示,美联储官员认为4月份之前利率不大可能上升,大多数与会者认为,“耐心”一词表明FOMC可能不会再未来几次会议上启动利率正常化,至少“未来两次会议”不加息,FOMC认为“耐心”指引可以提供更大的政策灵活性。美联储还强调首次加息时间将取决于新的经济数据。非农就业数据强化了美联储将在今年中期加息的预期。

美国劳工部(DOL)上周五(1月9日)公布的数据显示,美国12月非农就业人数增加25.2万人,预期增加24万人,同时12月失业率进一步下降至5.6%,创逾6年低位。

数据显示,美国12月非农就业人数增加25.2万人,预期增加24万人,前值增加32.1万人;美国12月份失业率降至5.6%,创自2008年6月来低位,预期为5.7%,前值为5.8%。美国劳工部还将11月非农就业人数上修至增加35.3万人。

同时,美国12月平均每小时工资月率下降0.2%,预期增长0.2%,前值增长0.4%;12月平均每小时工资年率上升1.7%,预期增长2.2%,前值上升2.1%。

非农就业人数增量虽然好于预期,失业率更跌至6年来,但值得注意近段时间失业率的下降存在水分,很多放弃找工作的人被劳工部排除在失业人员行列之外;平均小时工资也下滑了5美分,这份报告预计对推动美联储加息方面并没有表面上有力。

光从新增就业和失业率,美国12月非农堪称是一份完美的就业报告,不过薪资意外下滑却让市场的乐观情绪大减。这一“黑点”或对美联储决策产生重大影响,甚至导致联储将加息时间延后。对于美元指数而言,真正的麻烦或许就在眼前。

素有“债券”格罗斯在非农数据公布之后表示,美国12月平均每小时工资月率下降0.2%,为该系列数据2006年有统计以来水平,显示薪资增长尚不足以维持增长。格罗斯预计,美联储可能在今年年底之前加息50个基点,美债收益率将维持在现有水平附近。

本周一,市场将迎来非农之后的又一重要美国就业数据:美国12月就业市场状况指数。之前三个月,该数据呈现一路下滑的趋势,这也和非农就业的表现大相径庭,本次就业市场状况指数能否扭转颓势对于美元的短期走势将起到重要影响。

本周二,中国12月贸易帐和英国12月消费者物价指数年率将是市场关注的焦点。之前,欧元区CPI陷入萎缩,这也给大洋彼岸的英国敲响了警钟。从市场预期中值来看,英国12月CPI面临进一步下滑的风险,这或将对英镑的反弹走势造成阻碍。晚间,亚特兰大联储主席洛克哈特将在在亚特兰大扶轮社就货币政策发表讲话。

本周三,美国12月零售销售数据将重磅登场。之前,零售销售数据就曾对美元指数的走势产生过重大的影响。不过从市场预期来看,对于本次数据并不乐观,这或将成为美元的“隐患”因素之一。晚间,费城联储主席普罗索在大费城商会经济展望活动中发表演说,“鹰王”是否会再度语出惊人,或值得市场期待。

同时周三,日本将公布12月国内企业商品物价指数,澳大利亚将公布12月就业数据,这将直接影响日元和澳元的走势。此文,德国将公布2014年GDP,美国将公布12月生产者物价指数。美国的通胀是否会受到国际油价影响进一步走低,这将对于美联储的决策产生冲击。日内凌晨,美联储将公布经济褐皮书,这也是反映美国经济趋势的重要文件。

本周五,美国12月未季调消费者物价指数年率将压轴登场。晚间明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔将就“目标导向的货币政策报告”发表讲话。

如果回顾美元2014年的走势,强势无疑是基本格局,对几乎所有自由兑换货币均在上涨。日元和欧元兑美元汇率均有超过10%的一年跌幅,衡量美元兑一揽子主要货币汇率的ICE美元指数更是以大涨12.5%收官,是全球表现的货币,这是美元指数自1997年以来的年度涨幅。

美元指数上周四一度升至92.53,创近9年高位。上周五的非农就业强劲增加25.2万人,失业率更是跌至5.6%,创逾6年低位。不过,薪资意外出现下滑,这也令市场担忧美联储或推迟加息,随后美元指数有所回落,呈现获利盘兑现迹象,终汇价收于91.92。

从技术上日线图上看,美元指数开年非农不利,跌落神坛!周线美指4连阳,不过带长上影线,后市看回调幅度!美元指数支撑91.71,91.51,阻力92.31,92.71。

欧元/美元 支撑1.1787,1.1731,阻力1.1872,1.1901.

EURUSD:欧元/美元先抑后扬。上周欧元区12月调和消费者物价指数初值年率萎缩0.2%,表明欧元区通缩风险进一步加剧。欧元/美元之后触及1.1752,刷新9年低位。上周五非农公布之后,欧元/美元有所反弹,终收于1.1842。不过值得注意的是,据一位参加欧洲央行管委会会议的官员上周五透露,欧洲央行(ECB)已经草拟了5000亿欧元投资级别的QE(量化宽松)方案。

欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议,投资人预计欧洲央行在此次会议上会终推出购买国债计划,即量化宽松(QE)政策。这同美联储(FED)势将开始收紧政策形成鲜明对比,美国经济看来复苏根基更扎实。

由于希腊将在1月25日大选,希腊左翼政党希望在赢得大选后结束已经采取的紧缩措施。这或许会增加希腊拖累欧盟的风险。

从技术图日线图上看,欧元咸鱼翻身,探底回升。周线欧元带长下影线,显示下方有买盘支撑。欧元1月8日1.1752已经见底,笔者方世平预计欧元后市打开中期上涨空间;切忌过分追空,物极必反,暴跌之后暴涨。本周欧元关注1.2000突破情况,中线欧元关注1.3000心理关口。

交易策略:如汇价反弹持稳于1.1846之上,可考虑轻仓做多,目标为1..1901;如汇价反弹破败1.1816继续尝试做空,目标1..1731。

英镑/美元 支撑1.5101,1.5031,阻力1.5202,1.5239

GBPUSD:上周五英镑兑美元反弹走高上扬0.57%,重回1.5100美元之上,日内升至1.5175。因在美国公布非农就业报告显示,尽管就业增长强劲,但没有出现薪资上升后,美元全面下滑。上周英镑兑美元跌逾1.12%,英镑贸易加权指数下滑约0.7%。

上周五稍早公布的数据显示英国工业生产和建筑业进一步丧失动能,巩固了有关经济增长正在放缓的看法。

英国国家经济社会研究院(NIESR)表示,去年第四季经济成长放缓至0.6%,同民间分析师预估的基本一致。

NIESR计算,去年全年经济成长2.6%,高于2013年的1.7%,且为2008年金融危机以来,但远低于英国央行和分析师的全年经济成长预估值。

尽管英国央行的政策声明应该不是什么重要事件,因为市场预计该行将维持利率和量化宽松规模不变。此次会议的纪要将在1月21日公布。

从技术图日线图上看,英镑探底回升,一柱定乾坤!周线英镑带长下影线,显示1.5000关口附近买盘支撑。1月8日英镑1.5030已经见底,后市笔者方世平预计英镑打开中期上涨空间;上方初步压力1.5300,突破关注2013年7月9日低点1.4819反弹到今年7月15日高点1.7191回调61.8%黄金分割位在1.5716,中线英镑目标1.6000。.

交易策略:如汇价反弹持稳于1.5175之上,可考虑轻仓做多,目标为1..5239;如汇价反弹破败1.5138,可继续尝试做空,目标1..5031。

美元/日元支撑118.02,117.47,阻力119.49,120.41

USDJPY:上周五纽约盘中,美元兑日元在经历了非农数据的短暂提振之后大幅走低,跌至了上周低位至118.40,跌幅近1%。美国股市午盘全面下滑。投资者一方面对美国非农就业人数强劲增长感到振奋,另一方面担心薪酬增长停滞不前。美元多头了结也打压美元兑日元。

美元的回落也打压美元兑日元走软。美元兑受油价打压的加元走强外兑其余主要非美均下跌。在美元连续大涨之后,投资者纷纷兑美元进行获利了结,多头回补是打压美元的重要因素。

从技术日线图上看,日元位于三角形末端整理,上方关注前高121.84。周线日元10日均线支撑。后市笔者方世平预计日元继续贬值,突破前高121.84指日可待!更强压力关注2007年高点124.15。.

交易策略:如汇价回落至118.94之上持稳,可继续轻仓做多,目标为119..41;若汇价反弹持稳于118.40之下,可考虑入场做空,目标为118..47.

澳元/美元 支撑0.8136,0.8067,阻力0.8241,0.8277

AUDUSD:上周五纽约盘中,澳元兑美元一路飙升,升至0.8208,创下一周来新高,澳元也成为非美中涨幅的货币。澳元兑美元上涨主要因为美国薪资数据疲软,且日内中国通胀数据支撑了中国加大宽松力度的预期。

日内,美国公布的非农数据显示,美国12月季调后非农就业人口增长25.2万人,连续11个月增幅在20万上方,预期增长24.0万人,11月非农就业人口35.3万人。该数据较预期稍好,但大幅低于前值。

另外,美国12月失业率5.6%,为2008年6月以来,预期5.7%,前值5.8%。不过,美国12月就业市场劳动参与率62.7%,持平于9月份创下的38年低点。

在好于预期的美国非农就业数据公布后,澳元兑美元先是小幅回落,不过之后市场对美国就业数据更多的解读认为,美国薪资数据仍然十分疲软,这有可能推迟美联储加息,澳元兑美元在此影响下,开始大幅走高。

此前中国方面的通胀数据支撑中国央行降息的预期,也是支撑澳元走高的重要因素。数据显示,中国12月CPI年率增长1.5%,预期增长1.5%,前值增长1.4%;中国2014年CPI同比增长2.0%,涨幅为2010年来新低。

中国12月PPI年率降低3.3%,创2012年9月来,预期降低3.1%。中国PPI同比已连续34个月为负值。

对于中国的通胀数据,市场分析认为,2015年经济下行格局没有改变,CPI涨幅将步入“1”时代,PPI持续为负,通缩风险加剧。考虑国内经济及美联储加息预期,2015年上半年尤其一季度是货币宽松的较好时间窗口,预计一季度可能再次降息。

澳元兑美元从4浪中下行,目前汇价正处于5浪走势中。预计澳元兑美元的支撑价位在0..8000区域,这是斐波那契支撑位也是整数关口的心理价位。目前RSI指标已经出现背离迹象,暗示澳元兑美元下行处于阶段。

从技术日线图形上看,澳元收大阳线,30日均线承压。周线澳元探底回升,咸鱼翻身!1月7日澳元0.8029已经见底,后市笔者方世平比较看好澳元,毕竟是高息货币;澳元中线目标0.9000心理关口。

交易策略:若汇价反弹企稳于0.8208上,可尝试轻仓做多,目标为0..8277;若汇价跌破0.8172支撑,可考虑继续做空,目标为0..8067.

黄金 支撑1211.67,1200.50,阻力1229.01,1235.18

上周五现货黄金上涨,因在美国就业报告好于预期后,美元和欧股下跌。金价将在四周内首周上升,因希腊政治不确定性提振避险的黄金需求。

美国就业数据公布后,现货金扩大升幅,至每盎司1,224美元日内高位。现货黄金上周势将上涨2.91%,结束之前三周跌势,主要因为全球股市在今年周下跌,因担心希腊将可能退出欧元区。

国际黄金上周开盘报1188.30美元/盎司,收盘报1222.85美元/盎司,上涨34.57美元,涨幅2.91%;触及1224美元/盎司,下探1177.39美元/盎司。另外,国际现货白银上周上涨0.71美元,涨幅4.53%。触及16.71美元/盎司,下探15.61美元/盎司,收盘报16.47美元/盎司。

欧洲与美国经济前景分道扬镳,正导致黄金价格录得近一年来波动,因为投资者预计美联储(FED)正日益迫近加息前景、而全球其他各大央行则会进一步放宽货币政策。

黄金价格60日历史性波动性向上逼近18.8,创2014年1月份以来新高。

黄金市场在2014年录得1998年以来背靠背的年度下跌,那怕其2014年不到2%的跌幅较2013年暴跌28%显得“相形见绌”。

近美国长期与短期国债的走势出现背离,体现在黄金市场上有可能预示着金价触底反弹的时刻即将来临。

因美联储加息的时点越来越近,但市场又不看好美国长期通胀以及加息幅度,所以反映在债市中短期国债收益率下跌的速度慢于长期国债。

用黄金的价格分别除以美国十年期国债的收益率、五年期国债收益率,从两者相关性来看,可以观察到大部分时间两者的相关性是非常高的,过去40多年间只有三次明显的下降,分别在1972年、1978年及2006年前后,在相关性触底开始恢复正常水平的过程中,金价也出现了明显的上涨:

而2014年里两者的相关性已经跌至0.5以下,这是前所未见的,理论上两者相关性早晚要回归到接近1的高位,所以当本次相关性见底回升时或许也预示金价将开启涨势。

不只是图形上有这样的关联,现实中1972年和1978年前后也恰逢美联储开始加息,大多数时候美联储加息时金价就会上涨,而降息时金价就下跌,而放眼今天的环境,正好是美联储将要开始加息的时候:

春节前中国黄金销售额开始提高是对金价的支撑,这一势头有望持续至今年2月中旬,即农历新年前。这一点也可以从上海黄金交易所(SGE)黄金溢价中得到体现。上海黄金交易所金价升水达到了7美元/盎司,比此前的4至5美元/盎司有提高。

以史为鉴,1月份的黄金需求往往非常旺盛,期间可能会出现相当规模的逢低吸纳,更何况亚洲市场会在2月19日庆祝中国传统春节,在中国经济和中产阶层日益壮大之际,黄金价格有望在2015年2月份上涨至1300美元/盎司。

由于希腊将在1月25日大选,希腊左翼政党希望在赢得大选后结束已经采取的紧缩措施。这或许会增加希腊拖累欧盟的风险,黄金的避险性质令其受到追捧。

1月26日将正式启动黄金公斤期货合约交易;新的合约将在纽约商品期货交易所(COMEX)上市,与COMEX基准100盎司黄金合约结构类似,并建立在CME现有贵金属产品架构上;同时,新的黄金公斤期货合约将直接与香港9999金价挂钩,并在香港实物交割,为亚洲黄金市场打开24小时的市场定价大门。

从技术面日线图来看,目前黄金测试三角形通道末端上轨,持稳于55日均线上方,金价可能上探2014年12月9日高点1238.30,进一步目标位于2014年10月21日高点1255.25水平;金价若能进一步突破1280,将测试2014年7月高点1345.28美元/盎司;黄金下方支撑关注1200关口和1180水平。周线黄金完美收官,多头挺进。黄金在11月7日低点1131.15中期已见底,本周继续关注黄金1200开采成本价争夺情况!黄金已经测试从2008年低点680.80反弹到2011年9月高点1920.80回调50%黄金分割位1150,中期黄金展开反弹观点不变,目前黄金已经站上1200心理关口,关键看反弹高度。去年黄金是整固的一年,今年整装待发。从近期金银的回调力度来看:黄金从1240.20到1345.28再到1131.15,白银从18.64到21.57再到14.12,天通银3696到4263再到2891,黄金近期已回到解放前,目前黄金已经站上1200黄金开采成本价。黄金上方初步阻力1230美元/盎司开采成本价,1238.30美元/盎司,6月3日低点1240.20美元/盎司和10月15日高点1249.61美元/盎司,以及10月21日高点1255.25美元/盎司,2014年涨势的61.8%斐波那契回调位1262.70美元/盎司和4月1日低点1268.68美元/盎司;进一步阻力8月21日低点1272.75美元/盎司,密集区1277美元/盎司以及61.8%黄金分割位1280美元/盎司(和8月1日低点1279.90比较接近),更强阻力2014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司,8月15日低点1291.70-正好回调50%(6月3日低点1240.月10日高点1345.28),关键阻力1300(黄金从1180+60=1240+60=1300)美元/盎司心理关口,随后是1320美元/盎司,更强阻力4月14日高点1331.15美元/盎司和7月10日高点1345.28美元/盎司,突破将向1360(黄金从1180+60=1240+60=1300+60=1360)美元/盎司和1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司;下方初步支撑1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”),1210.65美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1180美元/盎司前期平台位置、1177.39美元/盎司,1167.20美元/盎司、1160.00美元/盎司、1155.00美元/盎司、1150.00美元/盎司,进一步支撑11月7日低点1131.15美元/盎司和1100美元/盎司。黄金从2011年9月历史高点1920.80美元/盎司回落到2014年11月7日1131.15美元/盎司,已经跌破黄金开采成本价1200美元/盎司,目前价格离高位跌了近一半,黄金价格比较便宜,再跌破1131.15美元/盎司的可能性不大,实物黄金白银可分批介入,中长期持有,笔者方世平中长期比较看好黄金白银,黄金站上50%黄金分割位分水岭1150,中线目标1300美元/盎司和1497美元/盎司不变,白银中线目标20.54美元/盎司和25.39美元/盎司,天通银中线目标4002元/千克和4920元/千克不变。

交易策略:若金价反弹持稳于1224之上,可考虑继续做多,目标为1229..18;若金价下行跌破1217.84;可尝试轻仓做空,目标为1211..50.

原油支撑47.08,45.89,阻力49.53,50.79

美国NYMEX 2月原油期货价格上周五收盘下跌0.53美元,跌幅1.09%,报48.26美元/桶,上周累计大跌8.25%,进而落得连续第七周下跌。

与此同时,ICE布伦特2月原油期货价格收盘下跌0.85美元,跌幅1.67%,报50.11美元/桶,创2009年4月份以来收盘位,北美时段一度跌破49美元/桶关口,触及48.90美元/桶的2009年1月份以来;上周累计下跌11%,也录得连续第七周下跌。

原油价格之所以继续下跌,因为有越来越多的迹象表明,石油输出国组织(OPEC)并不会因为全球供应过剩而减产。阿联酋驻美国大使奥太巴表示,无论原油价格跌多少,阿联酋方面都无意于减产。在过去短短六周的时间里,沙特、科威特和阿联酋等海湾地区的OPEC产油国官员们反反复复地强调了拒绝减产的立场。

2014年6月12日开始,美国发动“斩首行动”,原油拉开暴跌序幕,短短半年,国际原油从107.68美元,跌至52.72美元。

2008年金融危机,原油过山车行情波动幅度:$50~~$147~~$33

2007年1月-2008年7月:50美元-147美元2008年7月-2009年1月:147美元-33美元

1990年,原油暴跌,导致苏联解体波动幅度:$32~~$8

年美国里根政府联合沙特至石油价格暴跌(沙特原油出口量从200万桶提高到1000万桶,美国1990年疯狂抛售500万桶石油储备再施压,国际油价从32美元降至8美元),以致当时2/3外汇收入依赖石油出口的苏联政府破产,并终瓦解。

1973年苏联操纵石油价格,缓解国内经济危机波动幅度:$3~~$12

翻翻历史,操纵石油价格的经济战术美国可谓是屡试不爽,一点都不稀奇。成功的案例,恰恰就是俄罗斯的前身——苏联。上世界70年代初,苏联60%的外汇收入来自于针对西方的油气出口。在1973年的几个月里,原油价格从3美元快速拉升至12美元,涨幅达到400%,对于石油价格不会回落的猜测,导致了苏联国内的相关制造业快速膨胀!

回顾历史, 原油价格的几次大波动,大趋势具有几个明显特点:1、涨跌幅度大,暴涨伴随暴跌,V型反转2、周期短,趋势流畅,基本不回调因此,2015年原油蕴含着巨大的暴利投机机会,不要错过,或许,一切仅仅是开始 。

从技术面日线图来看,原油低位徘徊,周线3连阴,不过带长下影线。目前原油离金融危机时33.20美元/桶不远。预计今年原油的下跌速度和幅度比较有限。原油后市反弹路漫漫兮,中期将迎来上涨机会,毕竟原油是能源产品,再怎么打压,再回到2008年金融危机时33.20美元/盎司可能性不大!后市笔者方世平比较看好原油,短期目标64美元/桶,中期原油目标关注80美元/桶。

交易策略:如突破48.34考虑轻仓做多,目标为49..79;如果油价反弹破败47.16,可继续尝试做空,目标45..37.

今天关注的主要数据面如下:

23:00美国12月就业市场状况指数

方世平

方世平喊单:欧元在1.1800附近做多,止损1.1752,目标1.1901,1.2119,1.2234

英镑在1.5101附近做多,止损1.5030,目标1.5323,1.5482,1.5628

澳元0.8136附近做多,止损0.8029,目标0.8326,0.8445,0.8688

日元在118.02附近做多,止损117.47,目标120.41,121.69,122.73

加元在1.1904附近做空,止损1.1989,目标1.1764,1.1667,1.1606

瑞郎在1.0189附近做空,止损1.0292,目标0.9999,0.9858,0.9711

美指92.10附近做空,止损92.53,目标91.18,90.45,89.77

原油在48附近做多,止损46.83,目标51.72,55.17,57.62

黄金在1210附近做多,止损1180,目标1235.18,1238.77,1254.69,1285.38,1300,1314.29

白银在15.82附近做多,止损15.50,目标16.92,17.36,17.62,17.80,18.02,19.55

天通银3195附近做多,止损3056,目标3321,3404,3438,3517,3566,3790

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